（原标题：乐凯胶片股份有限公司对于全资子公司使用自有资金进行现款处治的的公告）

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-068

乐凯胶片股份有限公司对于全资子公司使用自有资金进行现款处治的公告

迫切内容领导： - 现款处治受托方：信誉较好的金融机构。 - 现款处治额度：全资子公司乐凯医疗科技有限公司诡计使用不开赴点东谈主民币 3亿元的闲置自有资金进行现款处治。在上述额度内，资金不错轮回改造使用。 - 现款处治的产物品种：保本，流动性好，单笔投资期限不开赴点 12个月的低风险的产物。 - 现款处治投资期限：自公司第九届董事会第二十三次会议审议通过之日起至 2025年 12月 31日。 - 本质的审议要道：2024年 12月 17日，公司召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《对于全资子公司使用自有资金进行现款处治的议案》。该事项无需提交公司鼓动大会审议。

一、现款处治概况 1. 现款处治主义：为提高闲置自有资金的使用遵守，在保证日常接头运作资金需求，灵验按捺投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行戒指、当令的现款处治，得回一定的投资效益，有益于莳植公司合座功绩水平，唐突为公司和鼓动获取较好的投资薪金。 2. 资金来源：用于现款处治的资金为乐凯医疗部分闲置自有资金，不影响其泛泛接头。 3. 使用额度：乐凯医疗诡计使用不开赴点东谈主民币 3亿元的闲置自有资金进行现款处治。在上述额度内，资金不错轮回改造使用。 4. 产物种类：公司将按照规则严格按捺风险，对投钞票品进行严格评估，遴聘保本、流动性好、单笔投资期限不开赴点授权时代的低风险型产物。公司进行低风险现款处治主要包括大额存单、结构性进款。 5. 决议灵验期：授权期限自董事会审议通过之日起至 2025年 12月 31日灵验。 6. 扩充神色：上述首肯产物等的具体事项在投资名额内授权乐凯医疗总司理自乐凯胶片董事会审议通过之日起至 2025年 12月 31日前诳骗该项投资有绸缪权并签署臆测公约文献，同期肯求授权乐凯医疗财务金融部精致具体购买事宜。 7. 关联关联诠释：公司与首肯产物的刊行主体不得存在关联关联。 8. 公约主要条件：具体现款处治公约条件以实质签署公约为准。

二、投资风险及风险按捺要领 1. 在确保不影响公司泛泛出产接头的基础上，依据公司闲置自有资金情况，针对现款处治类产物的安全性、期限和收益情况遴聘相宜的投钞票品，风险可控。 2. 公司及乐凯医疗财务部门诞生台账对投钞票品进行处治，诞生健全无缺的管帐账目，作念好资金使用的账务核算使命。 3. 公司及乐凯医疗审计部对资金使用情况进行日常监督，并不按时对臆测投钞票品进行全面查验。 4. 孤独董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查验，必要时不错聘用专科机构进行审计。

三、对公司日常接头的影响 最近一年又一期的财务情况： 单元：万元 | 财务主义 | 2023年 12月 31日（经审计） | 2024年 9月 30日（未经审计） | | --- | --- | --- | | 钞票总数 | 358,500.07 | 291,323.81 | | 欠债总数 | 106,937.05 | 45,429.52 | | 钞票净额 | 251,563.02 | 245,894.29 | | 财务主义 | 2023年度（经审计） | 2024年 1-9月（未经审计） | | 接头作为现款流量净额 | 15,092.24 -7,439.85 | 15,092.24 -7,439.85 |

本次现款处治额度为 3亿元东谈主民币，占公司最近一期财务报表期末货币资金和其他流动钞票共计的 55.76%。全资子公司在确保日常接头运作的资金需求，灵验按捺投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现款处治展望对公司将来的主交易务、财务气象、接头扫尾和现款流量不会产生要紧影响，且有益于全资子公司提高资金的使用遵守，得回一定的投资收益，有益于莳植公司合座功绩水平，唐突为公司和鼓动谋取更多的投资薪金。

四、风险领导 固然公司将及第信誉好、边界大、接头效益好、资金运作才略强的金融机构提供的中短期、风险可控的、不同货币计价的现款处治类产物，但金融阛阓受宏不雅经济的影响较大，不放手该项投资受到阛阓波动的影响，主要面对收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实质收益不行预期。

五、本质的有绸缪要道 公司于 2024年 12月 17日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《对于全资子公司使用自有资金进行现款处治的议案》，该事项无需提交公司鼓动大会审议。

特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2024年 12月 17日